Психология трейдинга - почему вы продолжаете терять деньги?

Психология трейдинга, вероятно, является самой значительной нишей в индустрии трейдинга.

Хотя все торгуют на разных рынках, используя разные стили торговли на разных таймфреймах, психология трейдинга - это то, с чем каждый сталкивался в какой-то момент своего путешествия.

Одна из вещей, которая делает психологию трейдинга трудной темой для освещения, - это тот факт, что все мы разные.

Ради этой статьи я собираюсь предположить, что у вас нет каких-либо глубоких психологических проблем и травм, которые мешают вам не только торговать, но и заниматься другими видами деятельности в вашей жизни.

Если это так, то, вероятно, разумной идеей будет обсудить эти вопросы с психологом. Тем не менее, большинство из нас, с относительно нормальным складом ума, часто предпочитают винить обычные негативные качества, такие как страх или жадность, как элементарные причины того, почему мы теряем деньги.

Людям часто нравится думать, что они теряют деньги из-за своих срезов в психологии, которые вынуждают их совершать ошибки.

Правда в том, что есть только три причины, по которым люди склонны терять деньги.

1. Незнание того, что вы делаете
2. Рисковать слишком большими деньгами
3. Не принимаете трейдинг всерьез

Хорошо то, что каждую из этих вещей можно исправить, и это имеет мало общего с вашей “психологией”.

Плохо то, что на самом деле это требует большой работы вместо того, чтобы тратить 15 минут на медитацию каждое утро и чтение ваших торговых утверждений и манифестаций перед началом торгового дня.

В остальной части статьи я более подробно расскажу о каждом шаге и попытаюсь дать вам практические советы о том, как их исправить.

Торговля позиционировалась онлайн как нечто, чем может заниматься каждый, часто со своих мобильных телефонов.

Все, что требуется, это нанести на график кучу индикаторов, и все готово.

Из-за этого ошибочного восприятия люди не осознают, насколько сложной на самом деле является торговля и сколько вещей вам нужно выяснить, прежде чем рисковать своими деньгами.

Я видел много людей, обвиняющих в потере денег плохую психологию, но когда я спрашивал их, почему они совершают сделки, которые совершали, они часто не имели ни малейшего представления.

Прежде чем начать торговать, вам необходимо иметь торговый план.

Помимо других вещей, о которых я расскажу немного позже, наиболее важной частью вашего торгового плана будет ваша торговая стратегия.

Вам нужно иметь преимущество на рынке.

Без позитивных ожиданий не имеет значения, соответствует ли ваша психология трейдинга или ваше управление рисками действительности на 100%.

Я часто слышу, что “управление рисками - это самое важное в трейдинге”.

Управление рисками - это нечто само собой разумеющееся, но это не самое важное.

Как вы можете видеть из приведенной выше кривой эквити, стратегия с коэффициентом выигрыша 25%, которая возвращает 2R с каждой сделки, просто никогда не будет прибыльной, несмотря ни на что.

Итак, как вы находите прибыльную торговую стратегию?

Одна из замечательных особенностей рынков заключается в том, что существует множество способов зарабатывать деньги, и нет правильного или неправильного способа сделать это.

Вы можете торговать криптовалютой, форексом, индексами или акциями, сосредоточившись на дневной торговле, свинг-трейдинге или просто инвестируя, используя технический или фундаментальный анализ.

Я знаю людей, которые получают прибыль, используя простое ценовое действие, индикаторы или сложные инструменты orderflow.

Вам нужно найти свою нишу, то, что подходит вам и соответствует вашей индивидуальности, и, самое главное, придерживаться ее, а не перепрыгивать с одной системы на другую.

Как только вы найдете что-то, что работает для вас, вы можете либо протестировать это в прошлом, либо в будущем с небольшой суммой денег.

Бэктестинг - более популярный метод среди трейдеров, я бы сказал, что бэктестинг - это хорошо, но ваш подход должен быть на 100% систематическим, чтобы почти не оставалось места для субъективной интерпретации данных.

Предварительное тестирование может занять довольно много времени, особенно если частота ваших сделок ниже, но вы получите более реалистичные результаты на основе своих данных, прежде чем вкладывать больший капитал.

Независимо от того, какую систему вы в конечном итоге внедряете, ваша цель - быть уверенным в ней на 100% и не сомневаться в себе в течение торгового дня.

Я лично многое проверил в своей торговле. Есть поговорка, которую вы, возможно, видели в Интернете, что вам нужно не менее 10 000 часов работы с графиками, чтобы быть уверенным в том, что вы делаете. Это очень похоже на правду.

Заключение сделок, ведение журнала и анализ различных торговых моделей окажутся в 10 раз важнее, чем чтение любой книги по психологии трейдинга или попытка перейти от одной стратегии к другой после нескольких убыточных сделок.

Как я уже упоминал, управление рисками в трейдинге действительно само собой разумеется.

Проблема многих “жадных” людей с “чрезмерным использованием заемных средств” заключается в том, что они торгуют на относительно небольших счетах и ожидают быстро заработать много денег.

К сожалению, социальные сети, особенно в криптографии, рисуют эту картину прихода в пространство с очень низким капиталом и увеличения его за короткое время.

Вы должны понимать, что на каждую историю успеха, которую вы видите в Интернете, приходится десять, если не сто человек, которые потеряли все, пытаясь быстро добиться успеха.

Приведенная выше кривая эквити показывает стратегию с доходностью 50% и 2,5 при выигрышной сделке.

Как вы можете видеть, за 100 сделок ваш счет (в совокупности) увеличится на 125%.

Это более чем достойно восхищения, и использование подобной стратегии обеспечит вам длительную и прибыльную торговую карьеру.

Но если вы собираетесь взглянуть на денежную стоимость счета, вы увидите, что совершили “всего” 1255 долларов за 100 сделок.

Если вы торгуете на колебаниях в течение недели, выполнение этих 100 сделок может занять месяцы.

Внезапно то, что вы зарабатываете чуть более 1000 долларов за несколько месяцев работы, звучит не очень хорошо.

Это основная проблема для начинающих трейдеров, начинающих с небольшим балансом на счете, поскольку они не способны видеть будущее и понимать, что трейдинг - это долгосрочная игра.

Эта кривая эквити построена для точно такой же стратегии с коэффициентом выигрыша 50% и 2,5 R на каждой сделке, но теперь мы начинаем со 150 000 долларов и рискуем 1,5% на каждой сделке.

Внезапно доход в размере 338,802 долларов за 100 сделок выглядит намного привлекательнее.

Суть в том, что вам нужны деньги, чтобы зарабатывать на трейдинге.

Есть еще одна (очень опасная) группа людей, о которой я хотел бы упомянуть.

Те, кто приходит в трейдинг после успеха в других начинаниях своей жизни и немедленного пополнения своих торговых счетов крупными суммами денег, не зная, что они делают.

Без достаточного количества экранного времени и доверия к вашей торговой системе все может пойти совсем не так, поскольку эти люди недовольны тем, что начинают медленно и зарабатывают всего несколько сотен долларов на каждой сделке, прежде чем установить свой рекорд.

Я знаю, что это небольшая группа людей, но я видел, как несколько человек взорвали счета на сумму более 6 цифр просто потому, что они не были посвящены в долгосрочный торговый процесс.

Если вы боретесь с жадностью и рискуете слишком большими деньгами, вам нужно реалистично взглянуть на свой торговый счет; если у вас недостаточно средств, вам нужно либо придумать способ увеличить свой торговый счет (с помощью других источников дохода), либо посвятить себя долгосрочной игре.

Для тех, у кого много средств, но недостаточно опыта торговли, вы играете в опасную игру, и вам действительно следует изучить свою систему изнутри и снаружи, прежде чем рисковать большими деньгами.

Как вы, наверное, уже поняли, трейдинг - это тяжело.

Что может сделать это особенно трудным, так это тот факт, что большую часть дня вы сидите в своей комнате в одиночестве в нижнем белье.

Люди часто сравнивают трейдинг с игрой, но на самом деле трейдинг - это бизнес, и если это игра, то это должна быть самая скучная игра, в которую вы когда-либо играли.

Вам должно нравиться торговать, я нахожу трейдинг сложной и увлекательной работой, и мной постоянно движет тот факт, что я могу заработать много денег в очень конкурентной сфере, но как только торговля начинается и деньги подвергаются риску, я не играю ни в какие игры.

В ту минуту, когда вы открываете позицию, вы просто ходячий клубок эмоций, и очень легко совершать ошибки, если не продумывать каждый шаг наперед.

В каждой сделке, которую я совершаю, я точно знаю, где я ошибаюсь, сколько денег я либо зарабатываю, либо теряю, как я буду управлять позицией и где я выйду.

Торговля также может отнимать много времени, и хотя зарабатывать деньги - это здорово, вы не хотите становиться рабом рынков.

Не видеться со своими друзьями, потому что вам нужно торговать, просыпаться посреди ночи от ценовых оповещений и быть неспособным сосредоточиться на чем-либо, потому что у вас открыта сделка, - это плохие привычки, которые догонят вас в долгосрочной перспективе.

Я не говорю, что избавиться от этих вредных привычек легко, но вам следует поработать над ними на раннем этапе.

Одна из вещей, которая поможет, - это сосредоточиться на рутинном подходе.

Хотя я не могу дать вам точную схему этого, как только вы определитесь с рынками, на которых вы торгуете, и вашей стратегией, вы будете знать, в какие часы рынки наиболее активны, сколько времени вам нужно для входа в сделки и так далее.

Если, например, вы торгуете фьючерсами на Nasdaq, на самом деле нет причин сидеть перед графиками вне торговых часов в США.

Если вы сворачиваете торговлю на графике H4, вы можете утром подготовиться к рынку, установить оповещения и уйти, так как частота ваших сделок будет намного ниже, а для формирования настроек потребуется некоторое время.

Тем временем вы можете работать над своим преимуществом или заниматься чем-то еще вне торговли.

Еще одна причина, по которой вы должны рассматривать трейдинг как бизнес, а не игру, заключается в том факте, что компании не только зарабатывают деньги, но и теряют их.

Коэффициент выигрыша по этой стратегии составляет 40% при доходности сделки в 3R.

Начав с 10 000 долларов, вы заработаете целых 240% на 100 сделках.

С этим связана только одна небольшая проблема: в течение 100 сделок у вас будет восемь убыточных сделок подряд.

На бумаге это звучит не так уж плохо, но представьте, что вы совершаете в среднем две сделки в неделю.

Это означает, что вы могли бы прожить целый месяц без единой выигрышной сделки.

Это может быть трудно представить, но вполне возможно, что рано или поздно это случится с каждым из нас.

Я верю, что каждый может стать хорошим трейдером.

Если кто-то вроде меня без какого-либо экономического образования из семьи среднего класса мог это сделать, я почти уверен, что и вы сможете.

Хотя некоторые люди обладают качествами, которые больше подходят для трейдинга, чем другие, трейдинг - это навык, и, как и любому другому навыку, ему можно научиться.

На мой взгляд, прибыльный трейдер - это тот, кто может признать, что он торгует вероятностями, и сосредоточиться на долгосрочной игре, не зацикливаясь на исходе каждой отдельной сделки.

Вам нужно уметь принимать неизвестное, быть рациональным, а не упрямым, придерживаться своих предубеждений и обладать здоровой долей уверенности, когда дело доходит до ваших сделок.

Эта статья была не моей попыткой мусорить о психологии трейдинга, а скорее попыткой объяснить множество вещей, которые люди описывают как “проблемы психологии”, возникающие из-за отсутствия опыта в трейдинге.

Если вы испытываете сильные эмоции во время торговли, вы либо не знаете, что именно делаете, либо ставите на кон слишком много денег.

Трейдинг - это долгосрочная игра, и она становится намного проще по мере накопления опыта и расширения вашего торгового журнала, который может подкреплять ваши торговые идеи.

Но если вы собираетесь совершать глупые ошибки, ваш торговый счет может не выдержать тех сотен или тысяч сделок, которые сделают торговлю намного более простым и механическим процессом без каких-либо плохих эмоций.