Прежде чем мы приступим к делу, всегда помните, что торговля сложна и рискованна.
Не существует "простого способа" для быстрого разгона счета без потерь.
Люди, которые быстро разгоняли счета, обычно рисковали почти всем, делая это.
Я представлю вам способы увеличения депозита довольно быстро и что более важно, таким образом, чтобы вы все еще могли удерживать свой риск на достаточно низком уровне.
Также, если простые термины риск-менеджмента кажутся вам непонятными, я настоятельно рекомендую вам сначала прочитать эту статью об управлении рисками.
Торговля разным дерьмом
Если вы решили торговать на рынках BTC, SPX, Золото или валютные пары.
Вы сразу же становитесь в пару с розничными трейдерами, такими как вы, и крупными институциональными игроками, фирмами и т.д.
Это просто потому, что эти крупные рынки ликвидны, что позволяет трейдерам с большими объемами торговать без особых проблем.
Торговля на этих рынках не является невозможной и я расскажу о ней в дальнейших пунктах, но если у вас маленький счет, у вас есть преимущество в торговле на рынках, где эти крупные игроки не могут конкурировать из-за своих объемов.
Многие альткоины не привлекательны для крупных игроков, потому что им сложно торговать в том объеме, в котором они хотят.
Когда я начал изучать альткоины, я часто находил хорошие сетапы на очень неликвидных рынках.
Поначалу я был очень рад такой легких сделкам, но когда я захотел исполнить позицию большого размера и увидел что мой ордер торчит в книге ордеров как бельмо на глазу, я быстро понял недостаток.
Если у вас небольшой счет, вам не нужно сильно беспокоиться, так как вы не столкнетесь с этими проблемами, пока размер ордера не достигнет больших 5-6-значных сумм.
Как мы видим на этом графике Lina на coinalyze, обнаружить потенциальный прорыв на Lina можно было за несколько дней до того, как он произошел.
Это, конечно, привело бы к большой прибыли, но мы также должны думать о возможных потерях.
Если посмотреть на объем и открытый интерес на Laevitas, то можно увидеть, что до того, как произошел памп, Лина имела 16 миллионов дневного объема с 4,5 миллионами открытого интереса.
В сценарии, когда эта сделка не сработает, а вы находитесь в крупной позиции, ваш стоп-лосс, скорее всего, проскочит, и вы понесете гораздо большие убытки, чем ожидалось, а это не то, с чем приходится иметь дело трейдерам с меньшим счетом, поскольку их стопы очень близко к их приказам.
Альт-деривативы с низким капиталом - не единственное, в чем вы можете участвовать. То же самое относится к монетам на ончеййнах или NFT.
Как бы некоторые люди ни считали, что построение графиков NFT - это мем, если взглянуть на этот график Famous Fox Federation на Tensor trade, то он не сильно отличается от графика любой другой монеты.
Вы можете ясно видеть увеличение объема с прорывом за пределы баланса и хорошую возможность для покупки на ретесте.
В конце концов, торговля NFT развивается по тем же психологическим принципам, что и торговля чем-либо другим.
Люди гонятся за высокими ценами, а потом продают, тогда цена уходит на коррекцию, чтобы найти поддержку в области, где первоначально произошла крупная покупка.
То же самое относится и к монетам, которые торгуются на ончейнах.
Ваше преимущество с непонятным дерьмом заключается в том, что вы конкурируете с обычными обезьянами, питающимися фомо, которые покупают дорого и продают дешево, и не требуется быть гением, чтобы перехитрить этих людей.
Конечно, недостатком является то, что эти рынки могут быть очень быстро изменены против вас крупными участниками; вы всегда находитесь на расстоянии одного крупной продажи от того, чтобы быть выбитым.
Поэтому не стоит жадничать и стремиться к 10-кратному увеличению прибыли в каждой сделке. Держите свой риск на низком уровне и фиксируйте прибыль по ходу дела.
Дейтрейдинг
Цена является фрактальной; это означает, что если я покажу вам график, вы не сможете определить, смотрите ли вы на дневной, месячный или 5-минутный таймфрейм.
Кроме того, вы не сможете определить, на каком рынке вы смотрите на большинство ликвидных рынков, если вы не очень хорошо с ним знакомы.
Для тех, кому интересно, выше представлен 5-минутный график XRP.
Если вы занимаетесь свинг-трейдингом, частота сделок будет довольно низкой.
Поэтому даже если вы получаете прибыль, вы в основном сидите, сложа руки, и просто ждете удобного случая, который обычно случается 1-2 раза в неделю на каждом рынке, где вы торгуете.
О свинг-трейдинге я расскажу позже, но дневная торговля дает вам мгновенную обратную связь с большим количеством небольших движений в течение дня.
Поэтому, если вы торгуете днем и совершаете несколько сделок в каждую сессию, теоретически ваш счет будет расти гораздо быстрее.
При этом дневная торговля является одним (не одним) из самых трудных занятий в трейдинге.
Вы можете потерять деньги так же быстро, как и заработали их, в течение нескольких минут, если перестанете обращать внимание и совершать самые незначительные ошибки.
Я считаю, что каждый должен заниматься дневной торговлей, когда начинает свою деятельность, так как в этом случае он получает мгновенную обратную связь от рынка и учится гораздо быстрее.
Большим преимуществом дневной торговли является то, что вы торгуете на крупных ликвидных рынках, поэтому она легко масштабируется, и вы не столкнетесь с проблемами, если будете торговать BTC, ETH, ES, NQ, золотом или основными валютами.
Как я уже сказал, дневная торговля очень трудна и определенно не для всех; она требует большой сосредоточенности, быстрого принятия решений, способности быстро сокращать сделки и многого другого.
Очень важно подготовить свой торговый план и стратегию на каждый шаг, поскольку, когда вы будете в торговле и полны эмоций, они обязательно пригодятся.
Вы можете торговать ценовым действием, потоком ордеров, новостями, использовать различные индикаторы и так далее - существует множество способов, и не обязательно один способ лучше другого.
Уровни на старших тф, работа на более низком таймфрейме
Если дневная торговля не для вас, не стоит расстраиваться. Этот подход также может быстро увеличить ваш счет, и он основан на гораздо более спокойном подходе.
На самом деле, это подходит не только для небольших счетов; несколько месяцев назад я полностью перешел на этот стиль торговли, так как решил, что больше не хочу проводить долгие часы, глядя на графики.
Учитывая это, я не могу не подчеркнуть, насколько важным для меня был опыт дневной торговли на различных фьючерсных рынках в течение многих лет и понимание микроструктуры рынка и как я рад, что сделал это в прошлом.
Хотя я уже упоминал, что цена фрактальна, рынки склонны давать более сильные реакции от уровней, которые видны на дневных, недельных или месячных таймфреймах, гораздо больше, чем от того, что вы нашли на 1-минутном графике.
Это просто потому, что больше людей и их алгоритмы видят эти уровни на более высоких таймфреймах и действуют в соответствии с ними.
Не усложняя ситуацию, мы можем взглянуть на Solana, которая в конце февраля поднялась к дневному сопротивлению, а затем продавилась от него до следующей дневной поддержки.
Вход в короткую позицию на закрытии дня со стоп-лоссом на основе 1-дневного ATR привел бы к 2,5 возврата на риск (R) за 18 дней.
Не поймите меня неправильно, заработать 2,5 раза больше своих денег за 18 дней - это здорово, но если у вас небольшой счет и вы рискуете $100 на одной сделке, то заработать $250 за 18 дней звучит не так уж и здорово по сравнению с тем, чтобы рискнуть $10 000 и получить $25 000.
Если вы хотите увеличить свой счет, вы можете увеличить его на более низких таймфреймов, не забывая о своей торговой идее HTF (старшего таймфрейма), то если ваша цель остается прежней. Вы будете совершать сделки на LTF (младшем таймфрейме), чтобы сузить стоп-лосс и увеличивая размер позиции.
Для этого не нужно переходить на 1-минутные или 5-минутные графики. Более чем достаточно взглянуть на H1 или H4. Переход на более низкие таймфреймы может увеличить соотношение риска и вознаграждения, но также в значительной степени увеличит риск того, что вы поймаете стоп до того, как произойдет движение.
Если вы придерживаетесь Ч1/Ч4, все равно возможны изменения: вы не получите желаемого входа в LTF или вас выбьет по стопу до того, как движение развернется, но, учитывая ваши идеи на более высоком таймфрейме, 1-3 попытки исполнения LTF все равно, по моему опыту, принесут большие результаты, чем просто торговля исключительно на дневном таймфрейме
Заключение
Торговля - это тяжелый труд, требующий времени, но можно увеличить небольшую сумму денег до большой суммы, сохраняя при этом разумный риск.
Всегда старайтесь нестандартно подходить к своим торговым идеям, сохраняйте терпение при исполнении и имейте хорошо продуманный торговый план.